崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款收付與結(jié)算，辦理轉(zhuǎn)賬、電匯、承兌等業(yè)務(wù)；每日盤點現(xiàn)金、核對銀行余額，做到日清月結(jié)、賬實相符；
2、嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷、采購付款、工資發(fā)放等原始單據(jù)的合規(guī)性、完整性，按流程辦理支付；
3、登記現(xiàn)金 / 銀行日記賬，及時錄入財務(wù)系統(tǒng)；編制資金日報 / 周報 / 月報，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，配合會計完成對賬與賬務(wù)處理；
4、整理裝訂收付款憑證、銀行回單等資料，按規(guī)范歸檔；遵守《會計法》《現(xiàn)金管理條例》，落實錢賬分管，拒絕不合規(guī)支付；
5、對接銀行辦理開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)；協(xié)助會計完成檔案管理、盤點等工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、審計等相關(guān)專業(yè)，具備初級會計職稱優(yōu)先；
2、具備2 年以上制造業(yè)出納經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)資金流程、付款與對賬優(yōu)先；
3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及網(wǎng)銀操作；熟練使用用友 / 金蝶財務(wù)軟件及 Excel（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表）；了解財稅法規(guī)及發(fā)票管理規(guī)范；
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)、保密意識高；具備良好的溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受基礎(chǔ)財務(wù)工作壓力。